Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 December 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 December 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GOLL-W - Waran Seri I Golden Plantation Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BMRI02AXNCD - NCD II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TH 2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPN03171221 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03171221 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SITINS01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MEDC02BCN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPNMP01B - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TINS01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 USD-SMII01X1MV - MTN USD SARANA MULTI INFRASTRUKTUR I 2016 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MEDC02ACN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BBTN15 - OBLIGASI XV BANK BTN TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMPNMP01A - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TINS01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MEDC-R - RIGHT II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 DIPP01 - EBA DNRK INDONESIA POWER PLN 1-PIUTANG USAHA KLS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
16 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PPRO07BXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBMISMSB1CN2 - SUKUK SUB MDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMPNMP01C - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SITINS01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PNBN02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PNBN02CN1 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 MABA - MARGA ABHINAYA ABADI Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
26 PTHK01C - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 KAMF01BXMF - MTN I KARUNIA MULTIFINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 WSKT02CN2 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
2 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga
3 LTLS02CN1 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
6 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga
7 MEDC02ACN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR A Pembayaran Bunga
8 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga
9 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
10 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
11 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
12 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga
13 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga
14 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga
16 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga
17 MEDC02BCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR B Pembayaran Bunga
18 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
19 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
20 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga
21 DIPP01 - EBA DNRK INDONESIA POWER PLN 1-PIUTANG USAHA KLS A Pembayaran Bunga
22 GOLL-W - Waran Seri I Golden Plantation Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 BMRI02AXNCD - NCD II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TH 2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 SPN03171221 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03171221 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 MEDC-R - RIGHT II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
28 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai
29 MABA - MARGA ABHINAYA ABADI Tbk Distribusi Right/ Efek
30 DIPP01 - EBA DNRK INDONESIA POWER PLN 1-PIUTANG USAHA KLS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
31 CMPP-R - RIGHT I RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk Redemption
32 TRAM-R - RIGHT I TRADA ALAM MINERA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.