Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BSSB01BXNCD - NCD I BANK SULSELBAR TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 OTMA01B - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIISAT02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PPRO06XXMF - MTN VI PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBTN02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBTN02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 OTMA01A - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ENRG - ENERGI MEGA PERSADA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 LPIN - MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 OTMA01C - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT02ACN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISAT02BCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ISAT02CCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
18 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
19 SIISAT02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MJAG01 - EBA MNDR JSMR01-SB HAK ATS PDPT TOL JAGORAWI KLS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ASDF02CCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 EFIN04X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Pembayaran Bunga
3 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
4 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga
5 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
7 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
8 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
10 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga
11 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga
12 SMBBSY01 - SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
13 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
14 ASDF02CCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga
15 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
16 INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
17 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
18 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
19 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga
20 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
21 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
22 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Pembayaran Bunga
23 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Pembayaran Bunga
24 BJMB01XXMF - MTN I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
25 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
26 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
27 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
28 BSSB01BXNCD - NCD I BANK SULSELBAR TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 ASDF02CCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
31 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
32 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.