Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 December 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 December 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI161216364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI161216364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI161216273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI161216273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 CBID03C2NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP II TH 2016 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BBNI01AXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PPRO02BXMF - MTN II PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTPP-R - RIGHT I PP (PERSERO) Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 STAR - STAR PETROCHEM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 BEKS-R - RIGHT V BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BCAF02ACN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 JMPD13R - OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 POOL - POOL ADVISTA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PNTB03AXMF - MTN III PTPN XIII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
3 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
4 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga
5 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga
6 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
7 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
8 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
9 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
10 IMFI02ACN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR A Pembayaran Bunga
11 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga
12 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
13 BBRI03X1MF - MTN BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
14 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga
15 IDBI161216364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI161216364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 IDBI161216273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI161216273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 CBID03C2NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP II TH 2016 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 BBNI01AXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 PTPP-R - RIGHT I PP (PERSERO) Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 BEKS-R - RIGHT V BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
23 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
24 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai
25 AGRO-R - RIGHT VI BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.