Tata Cara Pendaftaran Pengguna S-INVEST

  1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST

    • Partisipan yang bermaksud menjadi Pengguna S-INVEST dapat menghubungi PT KSEI. U.P.: Divisi Jasa Penyedia Infrastruktur Investasi untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai prosedur pendaftaran Pengguna S-INVEST KSEI

    • Partisipan mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pengguna S-INVEST KSEI (Lampiran XX)

    Formulir Pendafaran Partisipan S-INVEST

    Catatan:

    Pihak yang dapat menjadi Pengguna S-INVEST KSEI adalah:

    1. Agen Penjual Produk Investasi

    2. Manajer Investasi

    3. Bank Kustodian

    4. Perusahaan Efek

    5. Treasury Banks

    6. Pihak Lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  2. Kelengkapan Dokumen

    Partisipan diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

    1. Salinan (copy) Anggaran Dasar termasuk akta perubahan susunan terakhir pengurus perseroan atau dokumen lain yang setara;

    2. Salinan (copy) atas:

      • Izin usaha sebagai Pedagang Perantara Efek dan/atau Manajer Investasi, bagi Perusahaan Efek;

      • Persetujuan bagi Bank Kustodian;

      • Surat penunjukan sebagai Dealer Utama bagi bank;

      • Tanda terdaftar bagi agen penjual Produk Investasi; atau

      • Surat persetujuan atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen tersebut, bagi pihak lain yang ditetapkan oleh OJK

      • dari otoritas yang berwenang.

      • Salinan (copy) surat keterangan domisili dari calon Pengguna S- INVEST;

      • Surat penunjukan atau kuasa untuk pejabat dan/atau petugas yang bertindak mewakili kepentingan calon Pengguna S-INVEST (jika ada);

      • Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pengguna S- INVEST; dan

      • Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penyedia S-INVEST.

Tata Cara Pendaftaran Produk Investasi

  1. Pendaftaran Produk Investasi

    • Pendaftaran Produk Investasi dilakukan oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST dan wajib didahului dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Produk Investasi oleh Pengguna S-INVEST.

    • Pendaftaran Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S- INVEST wajib disampaikan secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di OJK.

    • Pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S- INVEST wajib disampaikan secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual dilaporkan kepada OJK

  2. Kelengkapan Dokumen

    Pengguna S-INVEST diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

      • Formulir Pendaftaran Produk Investasi (Lampiran XX)

      • Salinan Surat Pernyataan Efektif atau terdaftar atau tercatat dari OJK;

      • Salinan NPWP atas nama Produk Investasi (untuk Reksadana). Apabila belum memiliki NPWP maka dapat menyampaikan salinan Bukti Pengajuan Permohonan NPWP Reksadana ke Dirjen Pajak terlebih dahulu serta menyampaikan NPWP Reksadana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pendaftaran Produk Investasi; dan

      • Salinan Surat Laporan Kontrak Pengelolaan Dana kepada OJK (untuk Discretionary Fund).

    Formulir Pendaftaran Produk Investasi

Tata Cara Pembukaan Investor Fund Unit Account (IFUA)

  1. Pendaftaran IFUA

    • Pendaftaran IFUA dilakukan oleh Agen Penjual Produk Investasi/Manajer Investasi selaku Pengguna S-INVEST.

    • Agen Penjual/Manajer Investasi melakukan data input atau file upload data KYC di sistem S-INVEST.

    • S-INVEST secara otomatis menghasilkan Investor Fund Unit Account (IFUA) yang pertama untuk nasabah pada saat input atau upload data KYC (Know Your Customer).

    • Penambahan Investor Fund Unit Account yang kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dilakukan oleh Agen Penjual/Manajer Investasi selaku pengguna S-INVEST.

  2. Kelengkapan Dokumen

    • Pengguna S-INVEST diwajibkan mengisi data-data KYC yang diperlukan untuk membentuk Investor Fund Unit Account (IFUA) yang pertama (Lampiran XX).

      KYC Yang Diperlukan
    • Pengguna S-INVEST diwajibkan mengisi data-data KYC yang diperlukan untuk membentuk Investor Fund Unit Account (IFUA) yang kedua, ketiga, dan seterusnya (Lampiran XX).

      Investor Fund Unit Account

Catatan: file yang dilampirkan diatas, merupakan file yang dapat diunduh langsung oleh pembaca.