Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 February 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 February 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MIZJ06BXNCD - NCD VI BANK MIZUHO INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MUFG04B4NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BJTG02AXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
11 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIPPLN03ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FINN - FIRST INDO AMERICAN LEASING Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 LIFE - ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PPLN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B Pembayaran Bunga
2 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga
3 SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
4 BEXI03ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR A Pembayaran Bunga
5 PRNS34AXMF - MTN XI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
6 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
7 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
8 MIZJ06BXNCD - NCD VI BANK MIZUHO INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 MUFG04B4NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BJTG02AXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.