Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 February 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 February 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 CITA - CITA MINERAL INVESTINDO Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
7 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
2 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
3 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
4 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
5 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
6 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
7 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
8 SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
9 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga
10 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
11 SPNP05X2MF - MTN V SNP TAHAP II Pembayaran Bunga
12 MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
13 ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
14 ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
15 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
16 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga
17 PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
18 PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
20 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
21 MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
22 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga
23 PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
24 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
25 BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
26 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
27 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
28 SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
29 CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E Pembayaran Bunga
30 EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
31 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga
32 SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
33 SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
34 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
35 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
36 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
37 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
38 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
39 HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
40 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
41 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
42 BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
43 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
44 BAFI03A - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
45 BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
46 PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
47 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
48 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
49 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
50 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
51 EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
52 CAMX01XXMF - MTN I CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
53 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga
54 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
55 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
56 WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
57 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
58 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga
59 EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002 Pembayaran Bunga
60 HKRO03CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI C Pembayaran Bunga
61 MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
62 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
63 SPNP05X2MF - MTN V SNP TAHAP II Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
64 CITA - CITA MINERAL INVESTINDO Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.