Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMBC02C2NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA TAHAP II TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 OTMA03A - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SPSMFBTN02A1 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 LEND06AXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 LEND06BXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 HOME - HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 PPAF02BXMF - MTN II PPA FINANCE SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 TRAC01BCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 NIKL - PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 TUFI04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SIEXCL01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SIEXCL01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 PTNK01XXMF - MTN I NINDYA KARYA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 EXCL01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 HKRO03AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 TDPM02XXMF - MTN II TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 PPAF02AXMF - MTN II PPA FINANCE SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Pembayaran Bunga Member Entitlement
41 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
42 SIEXCL02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
44 SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
45 BULL - BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
46 TBIG03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRU Pembayaran Bunga Member Entitlement
47 FMFN04X1MF - MTN IV FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
2 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
3 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
4 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
6 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
7 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
8 SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
9 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
11 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
12 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
13 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
14 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
15 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
16 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
17 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
18 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
19 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
20 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
21 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
22 ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
23 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
24 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 SMADMF03ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
26 ADMF04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
27 ISAT03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
28 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
29 SIISAT03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
30 SMBC02C2NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA TAHAP II TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Dividen Tunai
32 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai
33 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.