Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MIBF01XXMF - MTN MIZUHO BALIMOR FINANCE I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 LPPI01XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-PNTR01XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 INKP07XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPRO08XXMF - MTN VIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TBIG02CN2 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP II TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPRO01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP III TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 JPFA02CN2 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 KAYU - DARMI BERSAUDARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 PUJI01BXMF - MTN PUJI SURYA INDAH I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 POST02BXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
2 SIEXCL02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
3 SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
4 SMADMF03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
5 EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
6 MAXX01AXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
7 MAXX01FXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI F Pembayaran Bunga
8 EXCL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
9 MAXX01CXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
10 MAXX01DXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
11 SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
12 MAXX01GXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI G Pembayaran Bunga
13 SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
14 SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
15 MAXX01EXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
16 EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
17 ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga
18 EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
19 ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga
20 ADMF04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga
21 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
22 MAXX01BXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
23 SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
24 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
25 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.