Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII08AXNCD - NCD VIII BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PRNS32BXMF - MTN VII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPGD02DCN1 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBIA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK UOB INDONESIA TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 GPJA01XXMF - MTN GIRIMULIA PERKASA JAYA I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 SMFP05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
3 SMSMFP01CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga
4 TDPM03XXMF - MTN III TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 SGKE01XXMF - MTN SOLID GOLD KENCANA I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 SMFP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
7 SMFP05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
8 CPMX02BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI SERI B Pembayaran Bunga
9 PIKI01B - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
10 PIKI01C - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
11 SWMEDP01A - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
12 SWMEDP01B - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 PRNS32AXMF - MTN VII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
14 PIKI01A - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
15 MEDP01A - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
16 MEDP01B - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
17 MEDP01C - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
18 SWMEDP01C - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga
19 BNII08AXNCD - NCD VIII BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 BABP-W2 - WARAN SERI III BANK MNC INTERNASIONAL Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.